2020年6月财务报表

作者：admin 更新时间：2020-07-01 点击数：

资产负债表
2020年06月30日会民非01表编制单位：广东省山海源慈善基金会单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	13,580,221.51	5,635,868.47	短期借款	26
短期投资	2			应付帐款	27
应收帐款	3		4,081,318.67	应付工资	28	4,200.00	4,200.00
减：坏账准备	4
应收帐款净额	5		4,081,318.67
其他应收款	6	808,760.59	855,249.43	其他应付款	29	56,339.00	55,139.00
预付帐款	7			应交税金	30	960.60	1,240.03
存货	8		250.00	预收帐款	31
待摊费用	9		227,324.95	预提费用	32
一年内到期长期债权投资	10			预计负债	33
其他流动资产	11			一年内到期的长期负债	34
流动资产合计	12	14,388,982.10	10,800,011.52	其他流动负债	35
				流动负债合计	36	61,499.60	60,579.03
长期投资：
长期股权投资	13			长期负债：
长期债权投资	14			长期借款	37
长期投资合计	15			长期应付款	38
固定资产：				其他长期负债	39
固定资产原价	16	341,497.00	91,247.00	长期负债合计	40
减：累计折旧	17		21,879.55
固定资产净值	18	341,497.00	69,367.45	受托代理负债:
在建工程	19			受托代理负债	41	675,712.17	-574,943.74
文物文化资产	20	745.40	745.40	负债合计	42	737,211.77	-514,364.71
固定资产清理	21
固定资产合计	22	342,242.40	70,112.85	净资产：
				非限定性净资产		2,262,946.00	1,953,412.19
无形资产：				其中：开办资金	43
无形资产	23			历年结余	44	2,262,946.00	1,953,412.19
				限定性净资产	45	11,731,066.73	9,431,076.89
受托代理资产：
受托代理资产	24			净资产合计		13,994,012.73	11,384,489.08

资产总计：	25	14,731,224.50	10,870,124.37	负债和净资产总计	46	14,731,224.50	10,870,124.37

业务活动表 2020年06月
会民非02表
编制单位：广东省山海源慈善基金会单位：元项目 行次本月数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入1

其中：捐赠收入21,254.2256,346.0057,600.22119,932.763,918,831.894,038,764.65会费收入3

提供服务收入4

商品销售收入5

政府补助收入6

投资收益7

其他收入810,367.91
10,367.91155,637.99
155,637.99收入合计911,622.1356,346.0067,968.13275,570.753,918,831.894,194,402.64二、费用10

（一）业务活动成本11
102,826.61102,826.61
6,634,227.086,634,227.08其中：12

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