2020年8月财务报表
作者：admin
更新时间：2020-09-01
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| 资 产 负 债 表 | |||||||
| 2020年08月31日 会民非01表 编制单位：广东省山海源慈善基金会 单位：元 | |||||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 13,580,221.51 | 10,369,283.21 | 短期借款 | 26 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付帐款 | 27 | ||||
| 应收帐款 | 3 | 5,297,281.19 | 应付工资 | 28 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 减：坏账准备 | 4 | ||||||
| 应收帐款净额 | 5 | 5,297,281.19 | |||||
| 其他应收款 | 6 | 808,760.59 | 851,156.97 | 其他应付款 | 29 | 56,339.00 | 64,739.00 |
| 预付帐款 | 7 | 应交税金 | 30 | 960.60 | 1,305.11 | ||
| 存 货 | 8 | 250.00 | 预收帐款 | 31 | |||
| 待摊费用 | 9 | 218,746.65 | 预提费用 | 32 | |||
| 一年内到期长期债权投资 | 10 | 预计负债 | 33 | ||||
| 其他流动资产 | 11 | 一年内到期的长期负债 | 34 | ||||
| 流动资产合计 | 12 | 14,388,982.10 | 16,736,718.02 | 其他流动负债 | 35 | ||
| 流动负债合计 | 36 | 61,499.60 | 70,244.11 | ||||
| 长期投资： | |||||||
| 长期股权投资 | 13 | 长期负债： | |||||
| 长期债权投资 | 14 | 长期借款 | 37 | ||||
| 长期投资合计 | 15 | 长期应付款 | 38 | ||||
| 固定资产： | 其他长期负债 | 39 | |||||
| 固定资产原价 | 16 | 341,497.00 | 91,247.00 | 长期负债合计 | 40 | ||
| 减：累计折旧 | 17 | 26,331.77 | |||||
| 固定资产净值 | 18 | 341,497.00 | 64,915.23 | 受托代理负债: | |||
| 在建工程 | 19 | 受托代理负债 | 41 | 675,712.17 | -187,560.46 | ||
| 文物文化资产 | 20 | 745.40 | 745.40 | 负债合计 | 42 | 737,211.77 | -117,316.35 |
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 固定资产合计 | 22 | 342,242.40 | 65,660.63 | 净资产： | |||
| 非限定性净资产 | 2,262,946.00 | 1,770,953.00 | |||||
| 无形资产： | 其中：开办资金 | 43 | |||||
| 无形资产 | 23 | 历年结余 | 44 | 2,262,946.00 | 1,770,953.00 | ||
| 限定性净资产 | 45 | 11,731,066.73 | 15,148,742.00 | ||||
| 受托代理资产： | |||||||
| 受托代理资产 | 24 | 净资产合计 | 13,994,012.73 | 16,919,695.00 | |||
| 资产总计： | 25 | 14,731,224.50 | 16,802,378.65 | 负债和净资产总计 | 46 | 14,731,224.50 | 16,802,378.65 |
| 业务活动表 | |||||||
| 2020年08月 会民非02表 编制单位：广东省山海源慈善基金会 单位：元 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | 1 | ||||||
| 其中：捐赠收入 | 2 | 1,339.76 | 3,401,362.61 | 3,402,702.37 | 122,487.35 | 13,379,089.80 | 13,501,577.15 |
| 会费收入 | 3 | ||||||
| 提供服务收入 | 4 | ||||||
| 商品销售收入 | 5 | ||||||
| 政府补助收入 | 6 | ||||||
| 投资收益 | 7 | ||||||
| 其他收入 | 8 | 2,934.24 | 2,934.24 | 160,621.55 | 160,621.55 | ||
| 收入合计 | 9 | 4,274.00 | 3,401,362.61 | 3,405,636.61 | 283,108.90 | 13,379,089.80 | 13,662,198.70 |
| 二、费用 | 10 | ||||||
| （一）业务活动成本 | 11 | 2,498,422.47 | 2,498,422.47 | 10,376,819.88 | 10,376,819.88 | ||
| 其中： | 12 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| （二）管理费用 | 16 | 95,818.54 | 95,818.54 | 747,240.11 | 747,240.11 | ||
| （三）筹资费用 | 17 | 524.30 | 524.30 | 5,749.86 | 5,749.86 | ||
| （四）其他费用 | 18 | 279.80 | 279.80 | ||||
| 费用合计 | 19 | 96,342.84 | 2,498,422.47 | 2,594,765.31 | 753,269.77 | 10,376,819.88 | 11,130,089.65 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 22 | -92,068.84 | 902,940.14 | 810,871.30 | -470,160.87 | 3,002,269.92 | 2,532,109.05 |
...
| 现金流量表 | ||
| 2020年 会民非03表 编制单位：广东省山海源慈善基金会 单位：元 | ||
| 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 一、业务活动产生的现金流量： | ||
