2020年9月财务报表
作者：admin
更新时间：2020-10-01
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| 资 产 负 债 表 | |||||||
| 2020年09月30日 会民非01表 编制单位：广东省山海源慈善基金会 单位：元 | |||||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 13,580,221.51 | 12,046,909.97 | 短期借款 | 26 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付帐款 | 27 | ||||
| 应收帐款 | 3 | 5,585,817.30 | 应付工资 | 28 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 减：坏账准备 | 4 | ||||||
| 应收帐款净额 | 5 | 5,585,817.30 | |||||
| 其他应收款 | 6 | 808,760.59 | 851,537.60 | 其他应付款 | 29 | 56,339.00 | 68,139.00 |
| 预付帐款 | 7 | 应交税金 | 30 | 960.60 | 1,305.11 | ||
| 存 货 | 8 | 250.00 | 预收帐款 | 31 | |||
| 待摊费用 | 9 | 214,457.50 | 预提费用 | 32 | |||
| 一年内到期长期债权投资 | 10 | 预计负债 | 33 | ||||
| 其他流动资产 | 11 | 一年内到期的长期负债 | 34 | ||||
| 流动资产合计 | 12 | 14,388,982.10 | 18,698,972.37 | 其他流动负债 | 35 | ||
| 流动负债合计 | 36 | 61,499.60 | 73,644.11 | ||||
| 长期投资： | |||||||
| 长期股权投资 | 13 | 长期负债： | |||||
| 长期债权投资 | 14 | 长期借款 | 37 | ||||
| 长期投资合计 | 15 | 长期应付款 | 38 | ||||
| 固定资产： | 其他长期负债 | 39 | |||||
| 固定资产原价 | 16 | 341,497.00 | 91,247.00 | 长期负债合计 | 40 | ||
| 减：累计折旧 | 17 | 28,557.88 | |||||
| 固定资产净值 | 18 | 341,497.00 | 62,689.12 | 受托代理负债: | |||
| 在建工程 | 19 | 受托代理负债 | 41 | 675,712.17 | -72,164.92 | ||
| 文物文化资产 | 20 | 745.40 | 745.40 | 负债合计 | 42 | 737,211.77 | 1,479.19 |
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 固定资产合计 | 22 | 342,242.40 | 63,434.52 | 净资产： | |||
| 非限定性净资产 | 2,262,946.00 | 1,678,253.58 | |||||
| 无形资产： | 其中：开办资金 | 43 | |||||
| 无形资产 | 23 | 历年结余 | 44 | 2,262,946.00 | 1,678,253.58 | ||
| 限定性净资产 | 45 | 11,731,066.73 | 17,082,674.12 | ||||
| 受托代理资产： | |||||||
| 受托代理资产 | 24 | 净资产合计 | 13,994,012.73 | 18,760,927.70 | |||
| 资产总计： | 25 | 14,731,224.50 | 18,762,406.89 | 负债和净资产总计 | 46 | 14,731,224.50 | 18,762,406.89 |
| 业务活动表 | |||||||
| 2020年09月 会民非02表 编制单位：广东省山海源慈善基金会 单位：元 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | 1 | ||||||
| 其中：捐赠收入 | 2 | 1,095.23 | 2,651,198.00 | 2,652,293.23 | 123,582.58 | 16,030,287.80 | 16,153,870.38 |
| 会费收入 | 3 | ||||||
| 提供服务收入 | 4 | ||||||
| 商品销售收入 | 5 | ||||||
| 政府补助收入 | 6 | ||||||
| 投资收益 | 7 | ||||||
| 其他收入 | 8 | 7,246.06 | 7,246.06 | 167,867.61 | 167,867.61 | ||
| 收入合计 | 9 | 8,341.29 | 2,651,198.00 | 2,659,539.29 | 291,450.19 | 16,030,287.80 | 16,321,737.99 |
| 二、费用 | 10 | ||||||
| （一）业务活动成本 | 11 | 717,265.88 | 717,265.88 | 11,094,085.76 | 11,094,085.76 | ||
| 其中： | 12 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| （二）管理费用 | 16 | 100,610.81 | 100,610.81 | 847,850.92 | 847,850.92 | ||
| （三）筹资费用 | 17 | 429.90 | 429.90 | 6,179.76 | 6,179.76 | ||
| （四）其他费用 | 18 | 279.80 | 279.80 | ||||
| 费用合计 | 19 | 101,040.71 | 717,265.88 | 818,306.59 | 854,310.48 | 11,094,085.76 | 11,948,396.24 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 20 | ||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 22 | -92,699.42 | 1,933,932.12 | 1,841,232.70 | -562,860.29 | 4,936,202.04 | 4,373,341.75 |
| 现金流量表 | ||
| 2020年 会民非03表 编制单位：广东省山海源慈善基金会 单位：元 | ||
| 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 一、业务活动产生的现金流量： | ||
| 接受捐赠收到的现金 | 1 | 14,813,185.91 |
| 收取会费收到的现金 | 2 | |
| 提供服务收到的现金 | 3 | |
| 销售商品收到的现金 | 4 | |
| 政府补助收到的现金 | 5 | |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 28,586,167.95 |
| 现金流入小计 | 13 | 43,399,353.86 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 13,600,258.20 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 555,055.66 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 29,709,701.54 |
| 现金流出小计 | 23 | 43,865,015.40 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -465,661.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资所收到的现金 | 25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | |
| 现金流入小计 | 34 | |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 20,224.00 |
| 对外投资所支付的现金 | 36 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | 1,047,426.00 |
| 现金流出小计 | 43 | 1,067,650.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | -1,067,650.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 借款所收到的现金 | 45 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | |
| 现金流入小计 | 50 | |
| 偿还借款所支付的现金 | 51 | |
| 偿付利息所支付的现金 | 52 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | |
| 现金流出小计 | 58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | -1,533,311.54 |
