2020年11月财务报表

作者：admin 更新时间：2019-12-01 点击数：

资产负债表
2020年11月30日会民非01表编制单位：广东省山海源慈善基金会单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	13,580,221.51	12,382,342.06	短期借款	26
短期投资	2			应付帐款	27
应收帐款	3		2,837,571.70	应付工资	28	4,200.00	4,200.00
减：坏账准备	4
应收帐款净额	5		2,837,571.70
其他应收款	6	808,760.59	859,345.46	其他应付款	29	56,339.00	44,539.00
预付帐款	7		1,280.00	应交税金	30	960.60	1,305.11
存货	8		5,240.00	预收帐款	31
待摊费用	9		205,879.20	预提费用	32
一年内到期长期债权投资	10			预计负债	33
其他流动资产	11			一年内到期的长期负债	34
流动资产合计	12	14,388,982.10	16,291,658.42	其他流动负债	35
				流动负债合计	36	61,499.60	50,044.11
长期投资：
长期股权投资	13			长期负债：
长期债权投资	14			长期借款	37
长期投资合计	15			长期应付款	38
固定资产：				其他长期负债	39
固定资产原价	16	341,497.00	91,247.00	长期负债合计	40
减：累计折旧	17		33,010.10
固定资产净值	18	341,497.00	58,236.90	受托代理负债:
在建工程	19			受托代理负债	41	675,712.17	183,662.61
文物文化资产	20	745.40	745.40	负债合计	42	737,211.77	233,706.72
固定资产清理	21
固定资产合计	22	342,242.40	58,982.30	净资产：
				非限定性净资产		2,262,946.00	1,549,378.30
无形资产：				其中：开办资金	43
无形资产	23			历年结余	44	2,262,946.00	1,549,378.30
				限定性净资产	45	11,731,066.73	14,567,555.70
受托代理资产：
受托代理资产	24			净资产合计		13,994,012.73	16,116,934.00

资产总计：	25	14,731,224.50	16,350,640.72	负债和净资产总计	46	14,731,224.50	16,350,640.72

业务活动表
2020年11月会民非02表编制单位：广东省山海源慈善基金会单位：元
项目	行次	本月数			本年累计数
项目	行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入	1
其中：捐赠收入	2	42,210.59	144,862.00	187,072.59	208,146.72	16,893,989.80	17,102,136.52
会费收入	3
提供服务收入	4
商品销售收入	5
政府补助收入	6
投资收益	7
其他收入	8	1,397.26		1,397.26	188,193.63		188,193.63
收入合计	9	43,607.85	144,862.00	188,469.85	396,340.35	16,893,989.80	17,290,330.15
二、费用	10
（一）业务活动成本	11		2,285,760.10	2,285,760.10		14,472,906.18	14,472,906.18
其中：	12
	13
	14
	15
（二）管理费用	16	91,816.58		91,816.58	1,070,724.96		1,070,724.96
（三）筹资费用	17	1,010.90		1,010.90	17,071.16		17,071.16
（四）其他费用	18				279.80		279.80
费用合计	19	92,827.48	2,285,760.10	2,378,587.58	1,088,075.92	14,472,906.18	15,560,982.10
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	22	-49,219.63	-2,140,898.10	-2,190,117.73	-691,735.57	2,421,083.62	1,729,348.05

现金流量表
2020年会民非03表编制单位：广东省山海源慈善基金会单位：元
项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：

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广东省山海源慈善基金会